投资组合管理

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2026年02月03日， 星期二 (展示 1 之 1 条目 )

[1] arXiv:2601.20643 (交叉列表自 q-fin.PM) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 均值和协方差的收缩估计器：市场维度下投资组合效率的证据 显示英文标题

标题： Shrinkage Estimators for Mean and Covariance: Evidence on Portfolio Efficiency Across Market Dimensions

Keywan Christian Rasekhschaffe

评论： 29页，3图

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 应用 (stat.AP)

2026年02月02日， 星期一

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2026年01月30日， 星期五

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2026年01月29日， 星期四 (展示 1 之 1 条目 )

[2] arXiv:2602.00196 (交叉列表自 q-fin.ST) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 生成式人工智能用于股票选择 显示英文标题

标题： Generative AI for Stock Selection

Rupendra Yadav, Amita Sharma, Aparna Mehra

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)

2026年01月28日， 星期三 (展示 1 之 1 条目 )

[3] arXiv:2601.18811 (交叉列表自 cs.LG) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 基于变分量子电路的强化学习用于动态投资组合优化 显示英文标题

标题： Variational Quantum Circuit-Based Reinforcement Learning for Dynamic Portfolio Optimization

Vincent Gurgul, Ying Chen, Stefan Lessmann

主题： 机器学习 (cs.LG) ; 计算金融 (q-fin.CP) ; 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 量子物理 (quant-ph)